ЗМIСТ

РЕЗЮМЕ

Даний проект стосується освоєння випуску ПЕТ – преформ на базі Товариства з обмеженою відповідальністю “Маргіт”.

При реалізації проекту вартість ПЕТ – преформ  становитиме 0,07 дол. США, що на 10-20 % нижче ніж вартість аналогічної продукції конкурентів.

Для реалізації проекту необхідні фінансові надходження в розмірі 1500 тис. дол. США в тому числі 700 тис. дол. США для придбання лінії по виробництву ПЕТ – преформ, 300 тис. дол. США для придбання модуля (приміщення) в якому буде встановлена лінія, 300 тис. дол. США обігові кошти, 200 тис. дол. США на інші інвестиційні витрати.

Даний проект є ефективним.

Період окупності проекту – 23 місяці.

Основними ризиками проекту являються зменшення обсягу виробництва, збільшення витрат виробництва, інфляція та інше.

РОЗДІЛ I
Характеристика фірми

1. Повна і скорочена назва: Товариство з обмеженою відповідальністю “Маргіт”, ТзОВ “Маргіт”.
2. Код ЄДРПОУ – 22070231
3. Юридична адреса: Україна, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Зої Космодем’янської, 10
4. Номер та дата реєстрації підприємства: № 22070231 від 15 січня 1996 р.

ТзОВ “Маргіт” має у своєму розпорядженні земельну ділянку площею 1 га, придатну для будівництва заводу по виготовленню ПЕТ – преформ.

Земельна ділянка розташована на відстані 2 км. від села Голубине Свалявського р-ну Закарпатської області. З північно-західної сторони ділянка прилягає до санаторію “Квітка полонини”, зі сходу та півдня її оточують схили гір.

РОЗДІЛ II
Опис продукції, що пропонується для виробництва

             Використання полімерної тари та упаковки дозволяє збільшити строки зберігання продукції, зменшити її втрати, скоротити трудові затрати при виробництві, зберіганні і транспортуванні харчової продукції та зокрема мінеральної води.

Даним проектом передбачається виробництво преформ з ПЕТ – гранулату для флаконів які використовуватимуться при розливі мінеральної води, це дасть можливість вивільнити значну кількість традиційних матеріалів – склотари, скоротити затрати праці на виготовлення продукції. 

РОЗДІЛ IІІ
Аналіз ринку і концепція маркетингу

Аналіз ринку збуту – один із найважливіших етапів підготовки бізнес-плану, від нього залежить успіх проекту.

В процесі підготовки бізнес-плану були вивчені можливості ринку збуту як в Закарпатській області, так і за її межами.

Пропозиції на ринку ПЕТ – преформ подано в таблиці 1.

Таблиця 1. Пропозиції на ринку ПЕТ – преформ

Основними покупцями продукції стануть підприємства України по розливу мінеральної води. Головна перевага даної продукції – помірні ціни при високій якості.

РОЗДІЛ IV
План виробництва

            Проектом передбачається виробництво преформ для ПЕТ – флаконів місткістю 1,5 л. Виготовлення преформ буде здійснюватися з ПЕТ – гранулату, пропозиції по закупці якого подано в Таблиці 2.

Таблиця 2. Пропозиції на ринку ПЕТ – гранулату

Основною сировиною для виготовлення ПЕТ – гранулату є поліетилен який отримують полімеризацією газоподібного ненасиченого вуглеводню-етилену, виділеного із продуктів термічного розпаду (крекінгу) нафти.

РОЗДІЛ V
Організаційний план

Вищим органом управління ТзОВ “Маргіт” є Рада Засновників.

До виключної компетенції Ради Засновників відносяться питання визначення основних напрямків соціального і виробничого (економічного) розвитку, затвердження планів і звітів  про їх виконання.

Після внесення обов’язкових платежів прибуток підлягає розподілу між засновниками.

Керівництво діяльністю підприємства здійснює Генеральний директор який приймається за контрактом Радою Засновників. Він самостійно вирішує питання діяльності підприємства, діє від його імені, має право підпису і розпоряджається майном підприємства, здійснює прийняття і звільнення працівників.

У відповідності з ринковою виробничою орієнтацією фірми Генеральний директор назначає комерційного директора, який веде питання збуту, маркетингу , і реклами продукції. Головний бухгалтер веде діяльність по складанню документальних звітів підприємства. Головний інженер здійснює керівництво по випуску преформу. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу являються загальні збори, які вирішують питання заключення колективного договору і порядку надання соціальних пільг працівникам ТзОВ “Маргіт” із фондів трудового колективу.

У Таблиці 3. показано прогнозний кількісний та якісний склад працівників підприємства по роках реалізації проекту, а також відомості про середню заробітну плату окремих категорій працівників.

Таблиця 3. Чисельність робітників і службовців

Таблиця 4. Середня заробітна плата окремих категорій працівників

РОЗДІЛ VI
Юридичний  план

Підприємство “Маргіт” представляє собою товариство з обмеженою відповідальністю і веде свою діяльність на основі закону України “Про підприємства України”, Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”  та відповідності  з іншими нормативними документами. Товариство являється юридичною основою і діє на основі Статуту та Установчого договору, має власне майно, самостійний баланс і розрахунковий рахунок.

РОЗДIЛ VII
Охорона навколишнього середовища

            Охорона природного середовища одна із найбільш актуальних проблем.

При переробці пластмас у вироби відбувається виділення газоподібних продуктів які забруднюють зовнішнє середовище. Даним проектом передбачено, що основна частина їх буде виловлюватися місцевими відсосами, інші будуть розчинятися системами загально обмінної вентиляції.

Викиди в атмосферу від виробництва ПЕТ – преформ не перевищать допустимих норм.

РОЗДІЛ VIII
Фінансовий план

Результати прогнозування виробництва та збуту по бізнес-плану обчислені та зведені в загальний фінансовий план, який в бізнес-плані подано наступними документами: звітом про прибутки та збитки, звітом про рух грошових коштів та іншим.

При підготовці вихідних даних для розрахунку бізнес-плану – «Фінансового плану» – прийнято наступні дані:

– Старт бізнес-плану – 01 серпня 1998 р.

– Передбачуваний термін реалізації бізнес-плану – 3 роки.

Для усунення впливу на вартісні показники фактору інфляції всі розрахунки зроблено в доларах США, користуючись для перерахунків в національну валюту України даними прогнозів валютного курсу

Таблиця 5. Прогноз обсягу реалізації (з ПДВ)

Таблиця 6. Прямі витрати на об’єм реалізованої продукції

 
Таблиця 7. План прибуткiв (тис. дол. США)

 
Таблиця 8. Баланс грошових потоків в розрізі видів потоків (тис.дол. США)

РОЗДІЛ ІХ
 Аналіз ризиків

При підготовці  бізнес-плану по випуску ПЕТ – преформ  проаналізовано можливість виникнення ряду критичних ситуацій, які можуть негативно вплинути на даний бізнес.

Основними видами ризиків, пов’язаними з реалізацією проекту являються:

а) ризик істотної затримки початку реалізації проекту;

б) ризик несвоєчасного налагодження обладнання та пусконалагоджувальних робіт;

в) ризик невиходу на заплановані об’єми випуску продукції у зв’язку з падінням попиту, високим рівнем конкуренції;

г) ризик невиходу на заплановані ринки збуту;

д) ризик зниження запланованого рівня чистого прибутку у зв’язку з підвищенням рівня експлуатаційних затрат, зниженням прогнозованого рівня цін на преформи, зміною податкової системи і збільшенням ставок податкових платежів та інше.

Підготовлено фахівцями Gazda Group,
Ужгород, 1998 рік